شرح وظایف حسابداری خزانه
شرح وظایف حسابدار خزانه
شرح وظایف حسابدار خزانه
شرکتها و موسساتی که گردش مالی و ورود و خروج وجه نقد، چک و اوراق بهادر در آن بالا باشد. یک واحد در حسابداری ایجاد می نمایند که بنام واحد خزانه داری معرفی می شود.
و بنا به نیاز تعداد حسابداران شاغل در این واحد متغیر می باشد:
آنچه از حسابداری خزانه بر می آید، دریافت و پرداخت وجه نقد و اوراق بهادر می باشد.
حساسیت این واحد از حسابداری کمتر از واحدهای دیگر نیست و بدلیل حساسیت وجوه نقد و اوراق بهادر، یک واحد حساس محسوب می شود.
عدم ورود افراد غیر شاغل در حوزه و واحدخزانه داری و کنترلهای بصری مانند دوربین های مدار بسته و سایر موارد دیگر خود نشان از حساسیت این واحد دارد.
شرح وظایف حسابدار خزانه بصورت تخصصی :
ثبت اسناد دریافت و پرداخت
ثبت چکهای دریافتی از طرف حسابها
صدورچکهای پرداختی طبق دستور پرداخت
تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
دریافت و. ثبت چکها و سفته و ضمانت های طرف حسابها
آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چکهای صادره
زمانبندی جهت پرداخت چک بطرف حسابها
تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حسابها پس از اخذ تاییدیه ها
زمانبندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
ثبت چکها و اسناد پرداختی در سیستم
ارائه هر گونه گزارشات مربوطه وکلیه امور که از طرف شرکت به خزانه داری محول می شود.
پرداخت حقوق کارکنان طبق آیین نامه های داخلی مدیریت داراییهای جاری
شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت نگهداری اسناد و مدارک
طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه
طبقه بندی و نگهداری چکهای دریافتی از مشتریان
نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه
نگهداری چکهای برگشتی تا زمان استرداد
بک آپ از نرم افزار حسابداری بصورت دوره ای
استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری
استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری
شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت ارائه گزارشات
ارائه گزارش مبسوط صندوق ها طبق آیین نامه
ارائه گزارش چکهای دریافتی و پرداختی طبق آیین نامه
ارائه گزارشها مربوط به چکهای معوقه طبق آیین نامه
ارائه گزارشها مربوط به چکهای برگشتی طبق آیین نامه
ارائه گزارشها مربوط به حساب بانکها طبق آیین نامه
تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی طبق آیین نامه
شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت کنترلهای مالی
کنترل چکهای پرداختی
کنترل مداوم حسابهای بانکی
رفع مغایرتها یخزانه با بانکها
کنترل چکهای دریافتی از همه جوانب
کنترل صورت حساب تنخواه گردان
شرح وظایف حسابدار خزانه از جهت هماهنگی با حسابداری مالی
هماهنگی با سایر واحد ها جهت آزادسازی ضمانت نامه مشتریان
هماهنگی با سایر واحدهای مالی جهت ارائه گزارشات طبق آیین نامه های داخلی
هماهنگی لازم جهت پرداخت تنخواه گردان
هماهنگی با صندوقها جهت واریز و برداشت
هماهنگی با واحد مالی کل جهت تراز بودن حسابهای نقدی
هماهنگی با سایر شرکتهای وابسته جهت تسویه حساب ایشان
